
Agent / Agente de back-office
Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH
Nanterre, 92, Hauts-de-Seine, Île-de-France
Manpower GD PARIS ASSURANCES recherche pour son client, un acteur du secteur Assurance, un.e Gestionnaire Middle office financier (H/F).
Dans le cadre de vos fonctions, vous interviendrez sur la gestion opérationnelle des investissements non côtés (private equity, immobilier, infrastructure, loans, fonds alternatifs) ainsi que sur le suivi des instruments dérivés OTC.
Missions proposées :
-Gérer les différents cash-flows liés aux investissements (capital calls, equalization factors, distributions, etc... )
-Assurer le traitement des souscriptions dans de nouveaux investissements : analyse et gestion des documents (subscription agreement, KYC, application form)
-Intégrer les valorisations reçues des sociétés de gestion dans l'outil dédié aux actifs non côtés (Capital Account Statement, reporting trimestriel)
-Garantir la gestion front-to-back des opérations de couverture OTC (FX swap, bond forward, etc.)
-Suivre et contrôler les opérations dans le respect des procédures internes et des exigences réglementaires
-Collaborer avec les équipes internes (front office, comptabilité, juridique, conformité) et les partenaires externes (sociétés de gestion, dépositaires, valorisateurs)[...]